파크시스템스 주가 전망과 투자 포인트

파크시스템스 주가 전망과 투자 포인트

파크시스템스 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유해보겠습니다. 파크시스템스 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 파크시스템스라는 종목에 관해 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 파크시스템스 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다.

파크시스템스 최근 소식

키움증권은 최근 파크시스템스가 3분기 실적이 시장 전망치를 크게 상회한 것에 관해 고부가 제품인 신규 장비를 포함한 산업용AFM 비중이 확대되고 외형 및 수익성 개선에 기여했다고 분석했습니다. 4분기에도 견조한 실적 흐름은 이어질 전망이고, 향후 신규 장비 추가 수주 가능성도 높은 상황이기 때문에 업황 우려에도 견조한 성장이 전망된다고 분석했습니다. 또한 3분기 매출액은 357억원YoY 65, 영업이익은 138억 원YoY 190라고 밝혔습니다.

현대차증권은 파크시스템스에 관해 2023년 반도체 capex 투자 감소에 따른 우려와 실적 계절성에 따른 변동성 우려가 존재하지만, 파크시스템스의 경우 비교적 제한적인 영향을 받을 수 있다고 판단하며, 계절적인 실적 변동성도 2023년에는 완화될 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

GKL 수급분석

GKL의 수급을 살펴보시면 기관은 올해 초부터 지속해서 지분을 늘려오고 있습니다. 그에 반해 외국인은 샀습니다. 팔았다를 반복하며 단기적인 매매를 해오고 있었네요. 그러나 최근 전고점을 돌파하는 차트를 만든 것은 외국인인 것으로 보입니다. 시진핑이 3연임에 성공한 만큼 앞으로는 중국 코로나 정책이 바뀌게 될 것이라는 가능성에 무게를 두는 매수라고 볼 수 있겠네요. 외국인 위주로 영업하는 GKL은 중국 관광객이 늘게 될 경우 가장 큰 수혜를 입을 수 있는 종목이니까요. 그러나 모든 것은 저의 개인적인 의견이니 참고만 해주시면 좋겠습니다.

4분기 실적은 어떨까?

4분기 매출액 884억원4, 영업이익 150억원2, 영업이익률 17.0로 컨센서스를 부합할 것으로 예상합니다. 연말 사원 인센티브 등 일회성 비용이 일부 발생하여 영업이익률은 3분기 대비 1.2p 하락할 전망이지만, 4분기에도 전해질 라인이 높은 가동률을 유지하며 이차전지 소재 매출액은 3분기 대비 8 증가할 전망입니다.

4분기 실적은 판매 수익 862억원(YoY -2%, QoQ +2%), 영업이익 154억원(YoY -22%, QoQ +1%)로 3분기 대비 Flat 수준의 판매 수익 및 이익이 전망되는데요. 4분기에는 신규 라인 가동 없는 경우에서 가격 역시 3분기와 비슷한 수준 유지됨에 따라(LiPF6 가격 9월 28만위안/톤, 10월 30만위안/톤, 11월 29만위안/톤) 전분기 대비 판매 수익 증가 폭 미미할 전망입니다.

파크시스템스 기업개요

파크시스템스는 1997년 설립되어 2015년에 코스닥시장에 상장한 나노계측장비원자현미경 전문 기업입니다. 해외 수출을 확대하기 위하여 미국 캘리포니아, 일본 도쿄 및 싱가포르 현지 판매 법인을 자회사로 운영하며 해외 영업활동을 강화하고 있습니다. 원자현미경은 소재, 화학, 제약, 생명공학, 전자, 반도체 등 여러 산업분야에 걸쳐 나노 과학기술 연구에 광범위하게 활용도가 높아지고 있는 추세입니다.

GKL 최근 소식

GKL은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 46억원으로 지난해 동기영업손실 310억원와 비교해 흑자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했습니다. 매출은 744억원으로 작년 동기 대비 194.1 증가했으며 순이익은 50억 원으로 흑자로 돌아섰습니다. GKL 영업손해와 이익 흑자는 코로나 사태 이후 처음인데요. 3분기 일본 방문객6천848명이 지난해 대비 1천99 많아지는 등 외국인 고객 증가 영향이 컸습니다.

GKL 관계자는 한일 무사증 입국 제도 전면 용인 등의 영향으로 일본 방문객은 더 증가할 것으로 보인다며 해외 고객 유치를 위해 마케팅도 강화하겠다고 밝혔습니다.

천보 주가 전망

사실 중요한 것은 곧나올 4분기 실적 컨퍼런스라고 생각함. 실상 영업이익은 3백억에 들어오는 현금은 적자인 기업인데 시총이 3조가 넘는 코스닥 9위기업이다? 너무 고검증 검증 되어있지 않나 싶습니다. 영업마진에서의 증가가 있었다면 그래도 4분기 실적을 기대라도 해볼만 합니다. 매출액만 크게 뻥튀기 되고 영업실적은 크게나오지않는 현상이 나타나지 않을까 조심스럽게 생각해 봅니다. 즉, 그말은 무엇이냐? 21년도 3분기까지 천보가 사용한 부채는 크게 없습니다..

자본증대를 활용해 유형자산의 증대를 이루었다. 사실 재고자산의 증가와 매출채권의 증가로 자본의 흐름이 향했다는 것도 이해가 안됨 즉 현금이 극히 없는 회사입니다. 이건 매출채권을 받아도 문제이다자기주식 처분하는 거 보시면 알 수 있어요.

자주 묻는 질문