대한전선 주가 가정 적정주가 및 목표주가 분석

대한전선 주가 가정 적정주가 및 목표주가 분석

최근 2개월간 대한전선 주가가 우상향 추세를 유지하며 올라가고 있습니다. 주가를 상승시킨 원인을 이해하고 원활한 매매를 위해 차트와 수급을 활용한 기술적 분석과 재무제표를 활용한 기본적 분석을 통해 가격의 고검증 여부를 파악하여 적정주가 및 목표주가를 계산하였습니다. 대한전선 주가에 상승 모멘텀으로 작용하여 변동성 확대를 유발한 최근 소식들을 정리하였습니다.

기술적 평가 차트수급 분석

차트와 수급동향을 활용한 평가 내용은 아래를 확인하시기 바랍니다. 2022년 03월 28일 1340원의 저가 형성 이후 20일선을 추세 지지대로 하여 우상향하고 있는 모습입니다. 한 달간 연기금의 꾸준한 순매수 포지션은 주가 상승에 낙관적 요소로 작용합니다. 이외 기간별 수급현황을 정리하였습니다. 중장기 추세 확인이 가능한 주봉과 월봉 또한 주가가 20일선 위에 형성되어 있어 상승추세 전환의 초입 구간으로 판단됩니다.

단기적 추세를 나타내는 일봉과 주봉상 거래량은 변동성이 있으나, 장기 추세를 나타내는 월봉상 거래량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 차트상 상승추세로의 전환 초입 구간에서 기관투자자의 순매수 수급 전환과 외인투자자의 순매도 대금 감소는 주가에 낙관적 요소로 작용합니다.

기술적 평가 차트수급

차트와 수급동향을 분석한 자료는 아래를 확인하시기 바랍니다. 올해 3월부터 주가가 가파르게 올라가고 있는 모습입니다. 결론적으로, 차트상 현재의 주가는 두터운 매물대가 형성된 주월봉상 전고점 부근에 위치하여 상승 돌파 시도 중 일어나는 변동성 확대가 진행 중인 구간입니다. 이전에 없던 강한 상승 모멘텀이 발생하여 전고점 상승 돌파가 가능할 것으로 예측 중이지만, 매물대 소화기간이 필요하므로 단기적 관점에서의 접근은 손실 리스크를 확대할 우려가 존재합니다.

일봉 차트상 Bollinger Bands 하단을 추세 지지대로 적용하여 우상향 추세를 유지하고 있으며, 평균 거래량이 꾸준한 증가하고 장기 이동평균선 정배열이 진행 중입니다. 중기 추세 확인이 가능한 주봉 차트상 RSI와 Stochastic지표가 과매수 구간으로 들어가는 중입니다.

차트 평가 B 등급

1 주가 평가 2 거래량 평가 3 특이사항 4 종합검증 대한전선의 주가 차트를 보시면 정상적인 우량주의 주가 흐름으로 보이진 않습니다. 매각 이전에 강도 높은 매집이 여러차례 나왔으며, 매각 공시와 함께 엄청난 주가 급등을 보여주며 과열 구간까지 주가를 끌고 올라갔습니다. 망하기 일보 직전의 기업이 정상적인 기업의 품에 안긴다는 사실 만으로도 시장은 환호했으나 인수 주체인 호반 그룹의 규모와 시너지 등을 고려해보았을 때 고점에서 주가가 유지할만한 모멘텀은 아니었습니다.

대한전선은 상장폐지를 막기위해 감자와 증자를 반복했던 만큼 10억 주에 가까운 물량이 시장에 풀려있어 상승에 굉장히 많은 힘이 필요한 종목입니다.

대한전선 주가 분석

작년 7월 최고 3,021원을 최고로 지난 3월 1,340원을 찍으면서 최저점에 이르렀습니다. 지금은 조금씩 오르내림을 반복하며 1,815원에 대한전선 주가 를 보였습니다. 시가총액은 2조로 코스피 124위에 해당하며 지난 1분기 ROE는 6.78에 있고 영업이익률은 2입니다.

국내 신용평가사인 한국기업평가와 한국신용평가는 대한전선 주가 의 기업 신용등급(ICR)을 lsquo;A-rsquo;(안정적)로 평가했다고 6월 23일 밝혔습니다.

이는 지난해 5월 최대주주가 호반그룹으로 바뀐 이후에 받은 첫 등급 평가로 직전인 2016년 8월 매긴 신용등급이 BB한기평에 비하면 6년 만에 네 단계 상향된 모습입니다. 대한전선이 이렇듯 A급 신용등급을 받은 것은 2008년 이후 14년 만의 일입니다.

기본적 평가 재무제표 해석

낙관적 요소

매번 기준 확인 시 작년도에 전년대비 25의 매출액 성장을 이뤄냈으며, 사업의 수익성을 나타내는 영업이익률과 순이익률, ROE가 2020년도부터 흑자 전환되었습니다.

230% 이상의 높은 부채비율을 5년 이상 유지하고 있습니다. 작년 기업의 잉여현금흐름이 큰 적자를 기록하였습니다.

잉여현금흐름(FCF, Free Cash Flow)이란 영업현금흐름에서 자본적 지출을 차감한 금액을 의미합니다.

쉽게 말해서, 자본이나 투자 등을 통해 생긴 현금금융수익 등을 제외된 직접 장사를 해서 생긴 전체 매출액영업현금흐름에서 인건비, 공과금 등자본적 지출계획 뺄 거 다. 제외된 실제로 주머니에 남은 현금을 의미합니다.

자주 묻는 질문